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淮22转债下跌3.66%,转股折价率0.17%
(原标题:淮22转债下跌3.66%,转股折价率0.17%) 2月23日,淮22转债收盘下跌3.66%,报138.5元/张,成交额4.30亿元,转股折价率0.17%。 资料显示,淮22转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。到期赎回价格为106元(含最后一期利息)),对应正股名称为淮北矿业,转股开始日为2023年3月20日,转股价14.12元。 本文源自:金融界 作者:债券君
2月22日基金净值:朱雀企业优选A最新净值0.8023,涨0.77%
本站消息,2月22日,朱雀企业优选A最新单位净值为0.8023元,累计净值为0.8023元,较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月下跌12.58%,近6个月下跌15.45%,近1年下跌25.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 朱雀企业优选A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.05%,无债券类资产,现金占净值比13.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁跃军、郭涛,基金经理梁跃军于2020年9月
2月21日嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期净值1.0407元,增长0.01%
2024年2月21日消息,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)最新净值1.0407元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名324|381;近6个月收益率1.17%,同类排名207|325。嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年6月9日,截至2023年12月31日,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期规模94.28亿元。
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